Бюджетирование от «Фронтстеп СНГ» в Балтийской Газовой Компании

Компания Фронтстеп СНГ сообщает о завершении проекта внедрения системы финансового планирования и бюджетирования SyteLine Budgeting в Балтийской Газовой Компании.

Концерн «Балтийская Газовая Компания» (Санкт-Петербург) основан в 1994 году и на сегодняшний день занимает ведущие позиции на рынке производства и поставок бытового газового оборудования. В состав Концерна входят 11 предприятий. Компания занимается производством газовых водонагревателей, газовых котлов, оптовыми и розничными продажами газового и электрического оборудования.

В начале 2007 года «БГК» столкнулась с необходимостью создания управленческой системы, позволяющей моделировать, планировать, анализировать и контролировать финансовые показатели деятельности холдинга. У руководства возникла потребность объединить в едином информационном пространстве данные о продажах, состоянии запасов на складах и разработать инструмент управления себестоимостью продукции на основе политики ценообразования и моделирования затрат.

В мае 2007 года консультанты «Фронтстеп СНГ» приступили к разворачиванию в «БГК» решения SyteLine Budgeting.

На первых стадиях проекта было необходимо создать ряд учитывающих особенности бизнес-процессов предприятия моделей, на основе которых в настоящее время базируется работа системы: модель продаж (в различных разрезах: оптовая/розничная торговля, по регионам, менеджерам и т.п.), модель состояния складов, модель движения денежного потока. Следующий важный этап внедрения - это консолидация данных в единой информационной базе, после чего можно было настраивать проведение факторного анализ, анализ план-фактных отклонений и осуществлять сценарное моделирование бюджетов («что-если») в зависимости от изменения выбранных параметров.

За пять месяцев ведения проекта по внедрению системы SyteLine Budgeting ООО «Балтийская Газовая Компания» получила современный высокоэффективный диагностирующий инструмент, автоматически отслеживающий заданные руководством показатели финансово-хозяйственной деятельности компании.

Развернутая таким образом система формирует ряд подробных и наглядных отчётов для руководства компании, что позволяет получать максимально полную информацию о текущем положении компании, которую можно использовать для принятия управленческих решений.

Разработанные модели позволяют рассчитать экономическую эффективность новых проектов или направлений деятельности по различным сценариям, а затем выбирать из них наиболее подходящий как в стратегической перспективе, так и в краткосрочной.

Также система позволяет на основе заданных условий оплаты моделировать потоки поступающих денежных средств и исходящих платежей и на основе этого определять наиболее эффективные направления использования денежных средств.

Новая система консолидирует оперативную и отчетную информацию из системы «1С Бухгалтерия» о торгово-закупочной деятельности всех региональных филиалов компании, что позволяет более эффективно моделировать и осуществлять закупки в зависимости от плановых и фактических остатков продукции.

Система КПД позволяет в зависимости от заданных условий рассчитать оптимальные экономические и финансовые показатели, а также сформировать оперативную отчетность для руководства, отражающую динамику работы компании.

Особенностью проекта, выделяющей его по сравнению с аналогичными проектами в области управления бюджетами, стал максимально адаптивный подход к внедрению: использовались только те функции SyteLine Budgeting, которые были востребованы предприятием и наиболее гибко сочетались с имеющимися на предприятии системами.

Проект, несмотря на его масштабность, был выполнен в достаточно сжатые сроки, чего удалось достичь благодаря согласованной работе команд внедрения «Фронтстеп СНГ» и  «Балтийской Газовой Компании».